Dossier d'entreprise · Firmio

HTP GLOBAL

SAS, société par actions simplifiée · CASTRES · SIREN 531783017 · NAF 66.30Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
2,03 M €
déposé au greffe
Résultat net
530 k €
marge nette de 26,1 %
Capitaux propres
4,19 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
1 à 2 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×18,0
la médiane de son secteur est à 113 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 2,03 M € -30,1 % 530 k € 0,3 % -93 k € 4,19 M € 5,58 M €
2023 2,91 M € +53,6 % 1,64 M € 4,09 M € 6,29 M €
2022 1,90 M € +209,0 % 515 k € 2,46 M € 3,73 M €
2021 613 k € -1,4 % -13 k € 660 k € 1,47 M €
2020 622 k € +7,4 % 143 k € 737 k € 1,59 M €
2019 579 k € +18,1 % 100 k € 594 k € 685 k €
2017 490 k € +87,0 % 76 k € 346 k € 557 k €
2016 262 k € 26 k € 270 k € 442 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,3 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-93 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
531 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,8 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,39 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,33
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-1,45
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
546 k €
soit 98 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
97 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
34 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
1,02 M €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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