Dossier d'entreprise · Firmio

GROUPE SANTERRE

Société à responsabilité limitée · NIVILLAC · SIREN 531761732 · NAF 46.90Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2018 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
980 k €
déposé au greffe
Résultat net
546 k €
marge nette de 55,7 %
Capitaux propres
4,76 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
3 à 5 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×2,5
la médiane de son secteur est à 391 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 980 k € -28,6 % 546 k € 0,6 % -6 k € 4,76 M € 18,16 M €
2023 1,37 M € +143,6 % 1,03 M € 4,22 M € 18,09 M €
2022 564 k € +45,1 % 722 k € 3,19 M € 15,92 M €
2021 388 k € -19,2 % 1,58 M € 2,47 M € 9,39 M €
2020 9 mois 481 k € +88,1 % 145 k € 323 k € 5,64 M €
2019 18 mois 256 k € -61,4 % 55 k € 178 k € 2,27 M €
2018 662 k € 70 k € 123 k € 596 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,6 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-6 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
693 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
20,40 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
4,28
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-0,59
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
52 k €
soit 20 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
461 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

7 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (1,11 M € de CA cumulé).
Procédure : Dépôt de l'état des créances Loi de 1985Une reprise se ferait alors devant le tribunal, pas de gré à gré.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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