Dossier d'entreprise · Firmio

MAC 3

SAS, société par actions simplifiée · SAINT-CYPRIEN · SIREN 531671253 · NAF 28.12Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
13,60 M €
déposé au greffe
Résultat net
172 k €
marge nette de 1,3 %
Capitaux propres
1,87 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
B
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×17,1
la médiane de son secteur est à 794 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 13,60 M € -26,7 % 172 k € 0,0 % 463 k € 1,87 M € 6,19 M €
2023 18,55 M € +35,9 % 408 k € 1,70 M € 8,20 M €
2022 13,64 M € +77,9 % 327 k € 1,29 M € 7,66 M €
2021 7,67 M € +30,5 % 116 k € 966 k € 5,45 M €
2020 5,88 M € -5,6 % 112 k € 851 k € 3,63 M €
2019 6,23 M € +16,6 % 143 k € 738 k € 2,66 M €
2018 5,34 M € +38,4 % 126 k € 595 k € 2,49 M €
2017 3,86 M € -25,2 % 34 k € 469 k € 2,23 M €
2016 5,15 M € 88 k € 298 k € 2,55 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
463 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
440 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
5,19 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
2,77
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
1,93
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
2,28 M €
soit 61 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
44 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
60 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 57 ansHorizon de transmission à cinq ans.
5 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (13,68 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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