Dossier d'entreprise · Firmio

TRELADIS

SAS, société par actions simplifiée · TRELAZE · SIREN 531652980 · NAF 47.11F

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
19,11 M €
déposé au greffe
Résultat net
-55 k €
marge nette de -0,3 %
Capitaux propres
-721 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
0,42×
la médiane de son secteur est à 45,36 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 19,11 M € +0,8 % -55 k € -0,0 % 67 k € -721 k € 2,44 M €
2023 18,96 M € +8,2 % 131 k € -667 k € 2,62 M €
2022 17,53 M € +7,3 % -27 k € -798 k € 2,35 M €
2021 16,34 M € +7,0 % -2 k € -771 k € 2,35 M €
2020 15,27 M € +9,2 % -105 k € -769 k € 2,65 M €
2019 13,99 M € +7,6 % -290 k € -664 k € 2,78 M €
2018 13,00 M € +29,9 % -398 k € -374 k € 3,33 M €
2017 10,00 M € +14,0 % 23 k € 24 k € 3,67 M €
2016 8,77 M € 240 k € 1 k € 3,06 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
67 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
59 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
4,31 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-5,97
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-0,98
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-219 k €
soit -4 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
1 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
27 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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