Dossier d'entreprise · Firmio

CIMALTO

SAS, société par actions simplifiée · ORLY · SIREN 531651065 · NAF 43.99A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
10,06 M €
déposé au greffe
Résultat net
-134 k €
marge nette de -1,3 %
Capitaux propres
2,01 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×108,7
la médiane de son secteur est à 93 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 10,06 M € -30,9 % -134 k € -0,0 % -39 k € 2,01 M € 6,26 M €
2023 14,57 M € +8,6 % 318 k € 2,14 M € 6,85 M €
2022 13,41 M € +21,1 % 481 k € 1,83 M € 6,06 M €
2021 11,07 M € +63,2 % 401 k € 1,35 M € 4,53 M €
2020 6,79 M € -15,2 % -6 k € 945 k € 3,45 M €
2019 8,00 M € +125,5 % 171 k € 951 k € 2,80 M €
2018 3,55 M € +19,3 % 187 k € 516 k € 1,64 M €
2017 2,98 M € +7,3 % 106 k € 329 k € 1,14 M €
2016 2,77 M € 139 k € 223 k € 897 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-39 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-57 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
4,32 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
2,15
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-1,98
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
3,09 M €
soit 112 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
133 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
47 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 61 ansHorizon de transmission à cinq ans.
3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (10,06 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.
5

Commande publique

8 marchés remportés, pour 2,66 M € cumulés, le dernier le Wed Jul 08. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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