Dossier d'entreprise · Firmio

CAPIMHO BARENTIN

Société à responsabilité limitée · SARAN · SIREN 531650935 · NAF 55.10Z

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
4,64 M €
déposé au greffe
Résultat net
-206 k €
marge nette de -4,4 %
Capitaux propres
-480 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×9,0
la médiane de son secteur est à 516 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 4,64 M € +28,4 % -206 k € -0,0 % 191 k € -480 k € 9,18 M €
2022 3,62 M € +3,9 % -785 k € -273 k € 8,76 M €
2021 3,48 M € +35,2 % 48 k € 512 k € 7,24 M €
2020 2,57 M € -42,9 % -163 k € 464 k € 8,28 M €
2019 4,51 M € +0,8 % 309 k € 877 k € 6,98 M €
2018 4,47 M € -2,0 % 252 k € 769 k € 6,34 M €
2017 4,56 M € +9,1 % 400 k € 717 k € 6,41 M €
2016 4,18 M € 202 k € 318 k € 6,50 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
191 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-52 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
9,77 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-20,36
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
0,12
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-848 k €
soit -67 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
5 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
137 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 59 ansHorizon de transmission à cinq ans.
Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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