Dossier d'entreprise · Firmio

CTI MANAGEMENT

SAS, société par actions simplifiée · AGNEAUX · SIREN 531531143 · NAF 70.22Z

Établi le

19/08/2026

Exercices couverts

2016 → 2019

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2019

1,00 M €

déposé au greffe

Résultat net

-6,48 M €

marge nette de -647,8 %

Capitaux propres

1,47 M €

ce que vaut la société à son bilan

Santé Firmio

note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen

Effectif

~9 salariés

estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien

Position sectorielle

×12,0

la médiane de son secteur est à 83 k €

Les comptes déposés, exercice par exercice

3 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

Exercice	Chiffre d'affaires	Évolution	Résultat net	Marge nette	EBE	Capitaux propres	Total bilan
2019	1,00 M €	-13,7 %	-6,48 M €	—	-38 k €	1,47 M €	23,24 M €
2018	1,16 M €	+122,9 %	-5,93 M €	—	—	3,25 M €	28,33 M €
2016 15 mois	520 k €	—	-16,99 M €	—	—	-8,83 M €	7,35 M €

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2019. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation

-0,0 %

ce que l'activité dégage avant financement et impôt

Excédent brut d'exploitation

-38 k €

la richesse produite par l'exploitation seule

Capacité d'autofinancement

-6,48 M €

ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter

Autonomie financière

0,1 %

part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds

Endettement net

22,70 M €

dettes moins trésorerie

Gearing

15,48

dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire

Couverture des frais financiers

-0,00

combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu

Besoin en fonds de roulement

-4,64 M €

trésorerie immobilisée par le cycle d'exploitation

Délai de règlement clients

392 j

au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun compte déposé depuis 2019Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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