Dossier d'entreprise · Firmio

LYRIS

SAS, société par actions simplifiée · GONESSE · SIREN 531524452 · NAF 41.20B

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2015 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
28,79 M €
déposé au greffe
Résultat net
3,58 M €
marge nette de 12,4 %
Capitaux propres
3,89 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
3 à 5 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×203,4
la médiane de son secteur est à 142 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

10 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 28,79 M € +23,7 % 3,58 M € 0,1 % 4,49 M € 3,89 M € 15,51 M €
2023 23,27 M € +114,6 % 3,51 M € 3,81 M € 19,77 M €
2022 10,84 M € -46,1 % 1,22 M € 1,50 M € 12,58 M €
2021 20,10 M € -51,8 % 1,76 M € 2,04 M € 16,00 M €
2020 41,73 M € -7,5 % 1,46 M € 2,21 M € 18,58 M €
2019 45,12 M € +95,1 % 1,43 M € 2,15 M € 25,92 M €
2018 23,13 M € -6,9 % 1,58 M € 2,72 M € 17,97 M €
2017 24,84 M € +48,2 % 2,08 M € 3,14 M € 9,35 M €
2016 16,77 M € +240,2 % 1,66 M € 2,55 M € 14,48 M €
2015 4,93 M € 358 k € 1,19 M € 3,94 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
4,49 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
3,59 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
2,79 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,72
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
421,10
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-5,87 M €
soit -74 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
16 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
108 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (30,24 M € de CA cumulé).

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