Dossier d'entreprise · Firmio

MONTRICHARD

Société à responsabilité limitée · REPARSAC · SIREN 531502052 · NAF 43.99C

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
303 k €
déposé au greffe
Résultat net
9 k €
marge nette de 2,9 %
Capitaux propres
59 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
1 à 2 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×3,9
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 303 k € -13,9 % 9 k € 0,0 % 28 k € 59 k € 176 k €
2024 352 k € +14,3 % 36 k € 75 k € 170 k €
2023 308 k € +12,4 % 231 € 54 k € 172 k €
2022 274 k € +15,2 % 884 € 54 k € 181 k €
2021 238 k € +22,5 % 18 k € 53 k € 134 k €
2020 194 k € -14,1 % -2 k € 35 k € 108 k €
2019 226 k € +21,0 % 4 k € 37 k € 111 k €
2018 187 k € -13 k € 34 k € 76 k €
2017 32 k € 48 k € 99 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
28 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
26 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
112 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,90
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
10,36
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
16 k €
soit 19 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
10 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
55 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (303 k € de CA cumulé).

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