Dossier d'entreprise · Firmio

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SAS, société par actions simplifiée · VERSON · SIREN 531403012 · NAF 42.99Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
3,32 M €
déposé au greffe
Résultat net
142 k €
marge nette de 4,3 %
Capitaux propres
402 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×11,9
la médiane de son secteur est à 279 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 3,32 M € +28,3 % 142 k € 0,0 % 217 k € 402 k € 948 k €
2023 2,59 M € +8,7 % 56 k € 260 k € 609 k €
2022 2,38 M € +9,0 % -4 k € 204 k € 671 k €
2021 2,18 M € +4,3 % 4 k € 219 k € 622 k €
2020 2,09 M € -0,6 % -43 k € 215 k € 479 k €
2019 2,11 M € -16,4 % -24 k € 258 k € 559 k €
2018 2,52 M € +11,9 % 2 k € 282 k € 619 k €
2016 2,25 M € 40 k € 300 k € 645 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
217 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
152 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
140 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,35
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
249,10
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
330 k €
soit 36 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
50 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
30 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 68 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (3,32 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

45 marchés remportés, pour 5,37 M € cumulés, le dernier le Thu Jun 11. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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