Dossier d'entreprise · Firmio

OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DE VALENCE ROMANS SUD RHONE

SA à conseil d'administration (s.a.i.) · VALENCE · SIREN 531359669 · NAF 79.90Z

Établi le
22/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
2,66 M €
déposé au greffe
Résultat net
67 k €
marge nette de 2,5 %
Capitaux propres
1,01 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×14,0
la médiane de son secteur est à 190 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 2,66 M € +19,6 % 67 k € 0,0 % 199 k € 1,01 M € 2,60 M €
2023 2,23 M € +18,1 % 48 k € 999 k € 2,53 M €
2022 1,88 M € +143,0 % 101 k € 1,01 M € 2,45 M €
2021 776 k € +224,4 % 91 k € 966 k € 2,57 M €
2020 239 k € -74,4 % 13 k € 607 k € 1,07 M €
2019 932 k € -5,3 % 37 k € 634 k € 1,26 M €
2018 985 k € -5,2 % 12 k € 579 k € 1,25 M €
2017 1,04 M € +132,1 % 42 k € 267 k € 1,14 M €
2016 448 k € 175 k € 225 k € 931 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
199 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
289 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,45 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,44
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
-469 k €
soit -64 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
8 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
73 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 56 ansHorizon de transmission à cinq ans.

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