Dossier d'entreprise · Firmio

LES TERRASSES DE LA SCARPE

SAS, société par actions simplifiée · COURCHELETTES · SIREN 531354801 · NAF 87.10A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
5,00 M €
déposé au greffe
Résultat net
660 k €
marge nette de 13,2 %
Capitaux propres
4,41 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×1,3
la médiane de son secteur est à 3,81 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 5,00 M € +5,1 % 660 k € 0,1 % 888 k € 4,41 M € 5,78 M €
2023 4,76 M € +4,2 % 496 k € 3,88 M € 4,94 M €
2022 4,57 M € -2,8 % 441 k € 3,44 M € 4,26 M €
2021 4,70 M € +13,0 % 511 k € 3,00 M € 3,97 M €
2020 4,16 M € +8,0 % 356 k € 2,49 M € 3,59 M €
2019 3,85 M € +0,7 % 75 k € 2,13 M € 3,06 M €
2018 3,82 M € +1,7 % 92 k € 169 k € 1,18 M €
2017 3,76 M € -1,8 % 215 k € 255 k € 1,01 M €
2016 3,83 M € 248 k € 290 k € 1,12 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
888 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
713 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,8 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
199 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,05
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
158,04
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-287 k €
soit -21 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
1 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
79 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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