Dossier d'entreprise · Firmio

CEREC

SAS, société par actions simplifiée · RECQUIGNIES · SIREN 531332310 · NAF 25.50B

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2014 → 2019
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2019
16,08 M €
déposé au greffe
Résultat net
-989 k €
marge nette de -6,1 %
Capitaux propres
400 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
~55 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×10,3
la médiane de son secteur est à 1,56 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

5 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2019 16,08 M € -1,2 % -989 k € -0,1 % -372 k € 400 k € 9,31 M €
2018 16,28 M € -0,3 % -708 k € — — 1,39 M € 10,08 M €
2017 16,34 M € +1,6 % -249 k € — — 1,01 M € 9,05 M €
2016 16,08 M € +68,0 % -313 k € — — 1,26 M € 10,57 M €
2014 6 mois 9,57 M € — 126 k € — — 1,13 M € 8,10 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2019. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-372 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-548 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,0 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
9,53 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
23,83
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-15,88
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
4,06 M €
soit 92 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
71 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
72 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
149 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (16,21 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2019Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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