Dossier d'entreprise · Firmio

CASTEL BOISSONS

Société à responsabilité limitée · CASTELJALOUX · SIREN 531261345 · NAF 46.34Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
1,21 M €
déposé au greffe
Résultat net
20 k €
marge nette de 1,6 %
Capitaux propres
278 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
6 à 9 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×1,9
la médiane de son secteur est à 635 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 1,21 M € +14,9 % 20 k € 0,0 % 95 k € 278 k € 836 k €
2023 1,06 M € +5,4 % 56 k € 258 k € 733 k €
2022 1,00 M € +37,3 % 36 k € 201 k € 617 k €
2021 731 k € +36,1 % 5 k € 165 k € 545 k €
2020 537 k € -32,4 % -18 k € 160 k € 483 k €
2019 794 k € +37,2 % 47 k € 177 k € 460 k €
2018 579 k € +29,1 % 45 k € 131 k € 382 k €
2017 448 k € +15,3 % 14 k € 86 k € 250 k €
2016 389 k € 19 k € 72 k € 217 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
95 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
64 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
249 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,90
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
5,45
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
397 k €
soit 119 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
46 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
67 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (1,21 M € de CA cumulé).

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