Dossier d'entreprise · Firmio

TF2I

Société à responsabilité limitée · BERGERAC · SIREN 531183861 · NAF 43.21A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
1,11 M €
déposé au greffe
Résultat net
31 k €
marge nette de 2,8 %
Capitaux propres
193 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
3 à 5 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×14,3
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 1,11 M € +11,8 % 31 k € 0,0 % 63 k € 193 k € 431 k €
2023 991 k € +0,4 % -17 k € 163 k € 377 k €
2022 987 k € +20,8 % 7 k € 180 k € 423 k €
2021 817 k € +22,8 % 8 k € 173 k € 380 k €
2020 666 k € +14,7 % 13 k € 153 k € 293 k €
2019 580 k € +11,5 % 17 k € 149 k € 300 k €
2018 520 k € +18,1 % 27 k € 141 k € 267 k €
2017 441 k € 12 k € 121 k € 194 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
63 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
60 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
119 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,61
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
45,40
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
131 k €
soit 43 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
33 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
25 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (1,11 M € de CA cumulé).

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