Dossier d'entreprise · Firmio

VERLEYEN TERRASSEMENT

SAS, société par actions simplifiée · SAINT-AUBIN-SUR-GAILLON · SIREN 531049914 · NAF 43.12A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
7,84 M €
déposé au greffe
Résultat net
-207 k €
marge nette de -2,6 %
Capitaux propres
1,68 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×100,9
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 7,84 M € -23,3 % -207 k € -0,0 % -29 k € 1,68 M € 4,25 M €
2024 10,22 M € -9,5 % 474 k € 1,88 M € 4,25 M €
2023 11,29 M € +15,6 % 473 k € 1,41 M € 4,36 M €
2022 9,77 M € +40,9 % 474 k € 1,34 M € 5,13 M €
2021 6,93 M € +57,8 % 345 k € 861 k € 2,80 M €
2020 4,39 M € +12,7 % 113 k € 536 k € 1,49 M €
2019 3,90 M € +28,9 % 109 k € 433 k € 1,74 M €
2018 3,02 M € +13,2 % 155 k € 334 k € 1,22 M €
2017 2,67 M € 23 k € 189 k € 959 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-29 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
39 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
291 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,17
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
1,29 M €
soit 60 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
114 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
75 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

6 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (9,99 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.
5

Commande publique

5 marchés remportés, pour 7,26 M € cumulés, le dernier le Mon Jan 26. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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