Dossier d'entreprise · Firmio

AGREGATS DU CENTRE GROUPE

SAS, société par actions simplifiée · NEVERS · SIREN 531010569 · NAF 70.10Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2021
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2021
448 k €
déposé au greffe
Résultat net
-37 k €
marge nette de -8,4 %
Capitaux propres
5,97 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
D
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
~4 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×3,3
la médiane de son secteur est à 136 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

6 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2021 448 k € -27,5 % -37 k € -0,1 % -128 k € 5,97 M € 7,76 M €
2020 618 k € +24,9 % -81 k € — — 6,01 M € 7,85 M €
2019 495 k € +9,0 % 158 k € — — 6,09 M € 7,59 M €
2018 454 k € +26,8 % 135 k € — — 5,93 M € 7,61 M €
2017 358 k € -0,2 % -63 k € — — 5,80 M € 7,51 M €
2016 359 k € — 18 k € — — 5,86 M € 7,52 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2021. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,3 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-128 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-35 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,8 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
2,88 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,48
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-15,41
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
106 k €
soit 87 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
263 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
460 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 55 ansHorizon de transmission à cinq ans.
3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (847 k € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2021Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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