Dossier d'entreprise · Firmio

GDS MATERIAUX

SAS, société par actions simplifiée · SAVIGNY-LE-TEMPLE · SIREN 530890946 · NAF 46.73A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
42,31 M €
déposé au greffe
Résultat net
2,39 M €
marge nette de 5,6 %
Capitaux propres
14,30 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×39,1
la médiane de son secteur est à 1,08 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 42,31 M € -4,7 % 2,39 M € 0,1 % 3,28 M € 14,30 M € 23,78 M €
2023 44,41 M € +21,6 % 2,49 M € 11,91 M € 22,52 M €
2022 36,52 M € +13,3 % 2,11 M € 9,42 M € 20,23 M €
2021 32,23 M € +8,2 % 1,85 M € 7,31 M € 16,11 M €
2020 29,79 M € +8,5 % 1,76 M € 5,46 M € 16,40 M €
2019 27,46 M € +21,6 % 1,02 M € 3,70 M € 10,00 M €
2018 22,57 M € +8,6 % 576 k € 2,68 M € 9,08 M €
2017 20,79 M € +12,4 % 450 k € 2,30 M € 7,04 M €
2016 18,50 M € 425 k € 1,95 M € 6,10 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
3,28 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
2,47 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
2,98 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,21
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
284,10
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
5,28 M €
soit 46 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
91 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
80 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
1,36 M €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 56 ansHorizon de transmission à cinq ans.
4 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (42,31 M € de CA cumulé).

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