Dossier d'entreprise · Firmio

TTPI

SAS, société par actions simplifiée · FRONTENAY-ROHAN-ROHAN · SIREN 530773746 · NAF 43.12A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2014 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
7,07 M €
déposé au greffe
Résultat net
469 k €
marge nette de 6,6 %
Capitaux propres
2,35 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×90,9
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

11 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 7,07 M € -0,5 % 469 k € 0,1 % 663 k € 2,35 M € 3,68 M €
2023 7,10 M € +59,1 % 339 k € 2,22 M € 3,95 M €
2022 4,46 M € +116,4 % 174 k € 2,05 M € 3,06 M €
2021 6 mois 2,06 M € -48,0 % 164 k € 2,04 M € 2,92 M €
2020 3,97 M € -18,1 % 384 k € 1,61 M € 2,44 M €
2019 4,84 M € +33,7 % 404 k € 1,22 M € 2,24 M €
2018 3,62 M € +31,9 % 252 k € 821 k € 1,72 M €
2017 2,75 M € +20,9 % 97 k € 569 k € 1,18 M €
2016 2,27 M € +12,5 % 207 k € 475 k € 1,27 M €
2015 2,02 M € +11,6 % 89 k € 268 k € 732 k €
2014 1,81 M € 63 k € 179 k € 1,02 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
663 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
534 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-672 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,29
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
598,20
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
33 k €
soit 2 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
37 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
50 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 56 ansHorizon de transmission à cinq ans.
7 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (69,44 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

26 marchés remportés, pour 9,17 M € cumulés, le dernier le Wed Jul 08. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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