Dossier d'entreprise · Firmio

LA ROCHETTE

SAS, société par actions simplifiée · LATHUS-SAINT-REMY · SIREN 530729631 · NAF 87.10A

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2022
2,19 M €
déposé au greffe
Résultat net
78 k €
marge nette de 3,5 %
Capitaux propres
237 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
0,58×
la médiane de son secteur est à 3,81 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 2,54 M € +13,0 % -297 k € -0,1 % -245 k € -378 k € 1,70 M €
2023 2,25 M € +2,7 % -315 k € -79 k € 431 k €
2022 2,19 M € -4,5 % 78 k € 237 k € 791 k €
2021 2,29 M € +25,8 % 34 k € 161 k € 780 k €
2020 1,82 M € -4,2 % 17 k € 129 k € 684 k €
2019 1,90 M € +9,4 % 23 k € 96 k € 717 k €
2018 1,74 M € -3,1 % -19 k € 72 k € 656 k €
2017 1,80 M € +4,6 % 160 k € 244 k € 1,00 M €
2016 1,72 M € 14 k € 84 k € 873 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-245 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-258 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
74 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,20
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-5,35
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-202 k €
trésorerie immobilisée par le cycle d'exploitation
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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