Dossier d'entreprise · Firmio

FACTORY & CO INVEST

SAS, société par actions simplifiée · IVRY-SUR-SEINE · SIREN 530705250 · NAF 56.10C

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2013 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
831 k €
déposé au greffe
Résultat net
-126 k €
marge nette de -15,2 %
Capitaux propres
-4,31 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
6 à 9 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×5,0
la médiane de son secteur est à 168 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 831 k € -26,5 % -126 k € -0,2 % -76 k € -4,31 M € 2,38 M €
2023 1,13 M € +18,4 % -2,91 M € -4,18 M € 2,34 M €
2022 955 k € -25,7 % -1,69 M € -1,28 M € 7,44 M €
2021 1,29 M € +74,9 % 160 k € 412 k € 7,30 M €
2020 735 k € -33,8 % -305 k € 251 k € 5,34 M €
2019 1,11 M € +144,2 % -111 k € 556 k € 5,10 M €
2015 455 k € +120,8 % 117 k € -166 k € 2,05 M €
2014 206 k € +7402,7 % -347 k € -283 k € 1,83 M €
2013 3 k € -58 k € 64 k € 2,29 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-76 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-117 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-1,8 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
5,89 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-1,37
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-0,35
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
149 k €
soit 66 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
259 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
244 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

11 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (5,33 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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