Dossier d'entreprise · Firmio

CEBEL

SAS, société par actions simplifiée · SAINT-QUENTIN-FALLAVIER · SIREN 530676931 · NAF 25.12Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
9,35 M €
déposé au greffe
Résultat net
51 k €
marge nette de 0,5 %
Capitaux propres
2,34 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×30,6
la médiane de son secteur est à 305 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 9,35 M € +2,5 % 51 k € 0,0 % 562 k € 2,34 M € 8,01 M €
2023 9,13 M € -25,2 % 0 € 2,31 M € 7,91 M €
2022 12,19 M € +2,7 % 39 k € 2,32 M € 9,29 M €
2021 11,88 M € +94,8 % 827 k € 2,13 M € 9,63 M €
2020 6,10 M € +2,1 % 315 k € 1,30 M € 5,26 M €
2019 5,97 M € +73,3 % 359 k € 790 k € 2,98 M €
2018 3,45 M € +66,0 % 4 k € 405 k € 2,21 M €
2017 2,08 M € +36,1 % 400 k € 1,59 M €
2016 1,53 M € 400 k € 1,11 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
562 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
486 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
6,49 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
2,77
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
0,94
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
2,73 M €
soit 107 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
48 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
66 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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