Dossier d'entreprise · Firmio

L'AUBERGE

SAS, société par actions simplifiée · RUEIL-MALMAISON · SIREN 530600881 · NAF 56.10A

Établi le
31/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
1,28 M €
déposé au greffe
Résultat net
-185 k €
marge nette de -14,5 %
Capitaux propres
-1,07 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque critique
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×7,0
la médiane de son secteur est à 183 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 1,28 M € -25,4 % -185 k € -0,1 % -136 k € -1,07 M € 815 k €
2023 1,71 M € -11,0 % -163 k € -888 k € 865 k €
2022 1,92 M € +47,3 % -140 k € -724 k € 959 k €
2021 1,30 M € +27,4 % -95 k € -585 k € 1,12 M €
2020 1,02 M € -40,9 % -245 k € -490 k € 1,08 M €
2019 1,73 M € +23,1 % -280 k € -245 k € 1,08 M €
2018 1,41 M € -24,5 % -364 k € 34 k € 1,19 M €
2017 1,86 M € +5,9 % 31 k € 398 k € 1,08 M €
2016 1,76 M € 24 k € 367 k € 966 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-136 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-149 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-1,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
2 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,00
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-13,11
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-378 k €
soit -108 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
14 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
216 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 66 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
4 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (1,79 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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