Dossier d'entreprise · Firmio

C.E.P.E DE LA FORTERRE SARL

Société à responsabilité limitée · VERSAILLES · SIREN 530578541 · NAF 35.11Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
7,10 M €
déposé au greffe
Résultat net
2,58 M €
marge nette de 36,3 %
Capitaux propres
19,16 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
B
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
~37 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×177,4
la médiane de son secteur est à 40 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 7,10 M € -17,8 % 2,58 M € 0,4 % 5,57 M € 19,16 M € 29,46 M €
2023 8,64 M € +26,1 % 3,43 M € 17,08 M € 33,11 M €
2022 6,85 M € -0,4 % 1,46 M € 13,89 M € 35,30 M €
2021 6,88 M € -12,8 % 885 k € 12,42 M € 37,33 M €
2020 7,89 M € +5,4 % 1,22 M € 11,21 M € 40,30 M €
2019 7,48 M € +18,2 % 293 k € 9,34 M € 43,02 M €
2018 6,33 M € +5,2 % -1,39 M € 8,02 M € 45,66 M €
2017 6,02 M € -1,9 % -2,00 M € 7,98 M € 47,56 M €
2016 6,13 M € -2,50 M € 8,11 M € 50,02 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,4 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,4 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
5,57 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
5,23 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,7 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
8,55 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,45
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
4,85
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-48 k €
soit -2 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
30 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
191 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

15 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (75,32 M € de CA cumulé).

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