Dossier d'entreprise · Firmio

ANNECY BIO-CHALEUR

SAS, société par actions simplifiée · ANNECY · SIREN 530423391 · NAF 35.30Z

Établi le
22/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
4,15 M €
déposé au greffe
Résultat net
-265 k €
marge nette de -6,4 %
Capitaux propres
-373 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
~22 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×4,1
la médiane de son secteur est à 1,02 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 4,15 M € -3,6 % -265 k € -0,1 % -231 k € -373 k € 3,11 M €
2023 4,31 M € +19,2 % -770 k € -1,28 M € 3,48 M €
2022 3,61 M € +6,7 % -624 k € -398 k € 3,98 M €
2021 3,39 M € +2,9 % -339 k € 340 k € 3,74 M €
2020 3,29 M € -4,5 % -605 k € 792 k € 4,27 M €
2019 3,45 M € +0,3 % -179 k € 1,51 M € 4,86 M €
2018 3,43 M € -20,6 % -212 k € 1,80 M € 5,34 M €
2017 4,33 M € +33,0 % 187 k € 461 k € 10,07 M €
2016 3,25 M € -618 k € 1,20 M € 6,51 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-231 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-186 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
2,00 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-5,36
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-2,37
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-125 k €
soit -11 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
50 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
63 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

10 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (23,99 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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