Dossier d'entreprise · Firmio

MTB GROUP

SAS, société par actions simplifiée · SAINT-CHEF · SIREN 530380948 · NAF 66.30Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
6,63 M €
déposé au greffe
Résultat net
951 k €
marge nette de 14,3 %
Capitaux propres
35,61 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×58,7
la médiane de son secteur est à 113 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 6,63 M € +5,5 % 951 k € 0,1 % 406 k € 35,61 M € 41,52 M €
2023 6,29 M € 4,76 M € 34,70 M € 39,10 M €
2022 46,00 M € 137,18 M €
2021 95,15 M € +2573,5 % 38,41 M € 123,17 M €
2020 3,56 M € +4,5 % 2,56 M € 13,28 M € 22,16 M €
2019 3,40 M € +194,5 % 3,77 M € 10,55 M € 19,16 M €
2018 1,16 M € +3,4 % 599 k € 8,52 M € 10,17 M €
2017 1,12 M € -97,6 % 1,15 M € 7,92 M € 11,05 M €
2016 47,06 M € 38,92 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
406 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,38 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,9 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
4,46 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,13
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
3,23 M €
soit 178 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
194 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
41 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 55 ansHorizon de transmission à cinq ans.
7 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (8,47 M € de CA cumulé).

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