Dossier d'entreprise · Firmio

AQU'TER

SARL coopérative de production (SCOP) · GAP · SIREN 530341122 · NAF 71.12B

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
606 k €
déposé au greffe
Résultat net
37 k €
marge nette de 6,1 %
Capitaux propres
269 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
6 à 9 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×4,5
la médiane de son secteur est à 135 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 606 k € -4,3 % 37 k € 0,1 % 67 k € 269 k € 582 k €
2022 633 k € -6,5 % 71 k € 292 k € 623 k €
2021 676 k € +43,0 % 151 k € 338 k € 679 k €
2020 473 k € +9,0 % 41 k € 220 k € 537 k €
2019 434 k € +17,7 % 3 k € 175 k € 431 k €
2018 369 k € +9,1 % 37 k € 189 k € 467 k €
2017 338 k € +56,4 % 59 k € 187 k € 461 k €
2016 216 k € 6 k € 127 k € 388 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
67 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
64 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
410 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,52
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
6,60
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
91 k €
soit 55 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
47 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
51 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

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