Dossier d'entreprise · Firmio

GROUPE PROFESSION SANTE

SAS, société par actions simplifiée · MALAKOFF · SIREN 530330174 · NAF 58.13Z

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
15,64 M €
déposé au greffe
Résultat net
-15,69 M €
marge nette de -100,3 %
Capitaux propres
-9,38 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque critique
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×115,5
la médiane de son secteur est à 135 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 15,64 M € -16,2 % -15,69 M € -1,0 % -5,54 M € -9,38 M € 16,47 M €
2022 18,67 M € -9,4 % -4,51 M € 6,14 M € 27,91 M €
2021 20,61 M € +179,2 % -423 k € 9,18 M € 32,41 M €
2020 7,38 M € -25,7 % -2,56 M € 9,60 M € 27,92 M €
2019 9,94 M € -5,1 % -6,29 M € 12,15 M € 27,93 M €
2018 10,47 M € +112,5 % -1,31 M € 18,44 M € 32,48 M €
2017 4,93 M € +28,9 % -277 k € 19,74 M € 28,52 M €
2016 3,82 M € 537 k € 11,70 M € 13,88 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,4 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-1,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-5,54 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-15,56 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
21,94 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-2,34
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-8,38
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
3,13 M €
soit 73 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
111 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
76 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 55 ansHorizon de transmission à cinq ans.
4 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (15,72 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.
5

Commande publique

1 marché remporté, pour 40 k € cumulés, le dernier le Tue Feb 25. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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