Dossier d'entreprise · Firmio

VELAY FLORAL

SAS, société par actions simplifiée · LE PUY EN VELAY · SIREN 530328533 · NAF 47.76Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
2,52 M €
déposé au greffe
Résultat net
50 k €
marge nette de 2,0 %
Capitaux propres
161 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×24,7
la médiane de son secteur est à 102 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 2,52 M € +4,6 % 50 k € 0,0 % 67 k € 161 k € 560 k €
2023 2,41 M € +0,6 % 50 k € 161 k € 621 k €
2022 2,40 M € -9,2 % 75 k € 185 k € 632 k €
2021 2,64 M € +12,5 % 80 k € 190 k € 686 k €
2020 2,35 M € +9,1 % 103 k € 213 k € 638 k €
2019 2,15 M € -0,6 % 21 k € 110 k € 800 k €
2018 2,17 M € -3,1 % -15 k € 89 k € 873 k €
2017 2,24 M € +0,6 % -2 k € 103 k € 979 k €
2016 2,22 M € 41 k € 105 k € 995 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
67 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
61 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
492 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
3,05
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
9,28
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
294 k €
soit 43 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
3 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
28 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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