Dossier d'entreprise · Firmio

CHATELET DIS

SAS, société par actions simplifiée · LE CHATELET-EN-BRIE · SIREN 530287846 · NAF 47.11F

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
37,44 M €
déposé au greffe
Résultat net
333 k €
marge nette de 0,9 %
Capitaux propres
2,53 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
0,83×
la médiane de son secteur est à 45,36 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 37,44 M € -1,3 % 333 k € 0,0 % 631 k € 2,53 M € 6,04 M €
2024 37,92 M € +10,9 % 410 k € 2,50 M € 5,97 M €
2023 34,20 M € +5,2 % 385 k € 2,39 M € 5,41 M €
2022 32,51 M € +10,0 % 409 k € 2,00 M € 5,26 M €
2021 29,55 M € -2,2 % 368 k € 1,60 M € 4,93 M €
2020 30,21 M € +1,0 % 241 k € 1,24 M € 4,45 M €
2019 29,90 M € +4,9 % 166 k € 928 k € 4,98 M €
2018 28,50 M € +2,7 % 131 k € 762 k € 4,63 M €
2017 27,75 M € 171 k € 631 k € 4,50 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
631 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
478 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,70 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,67
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
21,39
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-341 k €
soit -3 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
1 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
25 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (37,44 M € de CA cumulé).

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