Dossier d'entreprise · Firmio

WHYLOT

SAS, société par actions simplifiée · CAMBES · SIREN 530275874 · NAF 71.12B

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
3,75 M €
déposé au greffe
Résultat net
-751 k €
marge nette de -20,0 %
Capitaux propres
5,84 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×27,8
la médiane de son secteur est à 135 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

6 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 3,75 M € -0,3 % -751 k € -0,2 % -673 k € 5,84 M € 14,95 M €
2023 3,76 M € +19,9 % 417 k € 6,27 M € 10,65 M €
2022 3,14 M € +37,6 % 1,41 M € 5,59 M € 8,15 M €
2021 2,28 M € +57,6 % 538 k € 4,14 M € 7,69 M €
2018 1,45 M € +134,1 % 427 k € 1,58 M € 3,39 M €
2016 618 k € -57 k € 1,24 M € 2,61 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,3 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-673 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-161 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
4,47 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,77
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-7,22
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
2,26 M €
soit 220 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
300 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
151 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (3,75 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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