Dossier d'entreprise · Firmio

RECYTHERM

SAS, société par actions simplifiée · BRIENON-SUR-ARMANCON · SIREN 530170257 · NAF 38.11Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
3,75 M €
déposé au greffe
Résultat net
-118 k €
marge nette de -3,2 %
Capitaux propres
2,09 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×48,3
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 3,75 M € +4,1 % -118 k € -0,0 % 115 k € 2,09 M € 5,62 M €
2023 3,60 M € -5,5 % -173 k € 2,28 M € 6,42 M €
2022 3,81 M € +21,0 % 207 k € 1,58 M € 5,27 M €
2021 3,15 M € +45,9 % 213 k € 834 k € 1,96 M €
2020 2,16 M € -45,2 % -129 k € 448 k € 1,50 M €
2019 3,94 M € +0,3 % -16 k € 577 k € 2,36 M €
2018 3,93 M € -13,6 % 81 k € 593 k € 2,71 M €
2017 4,55 M € +22,9 % 120 k € 513 k € 2,39 M €
2016 3,70 M € -107 k € 393 k € 2,40 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
115 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
148 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
3,82 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,83
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-3,22
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
500 k €
soit 49 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
65 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
97 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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