Dossier d'entreprise · Firmio

H2O EVOLUTION

· MOUANS-SARTOUX · SIREN 530153972 · NAF 82.11Z

Établi le
14/09/2026
Exercices couverts
2017 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
79 k €
déposé au greffe
Résultat net
-29 k €
marge nette de -37,0 %
Capitaux propres
215 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
~1 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×1,6
la médiane de son secteur est à 50 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 79 k € +4,1 % -29 k € -0,4 % -26 k € 215 k € 435 k €
2023 76 k € -13,2 % -24 k € — — 244 k € 507 k €
2022 87 k € +234,5 % -31 k € — — 268 k € 557 k €
2021 26 k € -70,3 % -170 k € — — 300 k € 751 k €
2020 88 k € -43,5 % 71 k € — — 531 k € 720 k €
2019 156 k € -6,0 % 150 k € — — 553 k € 1,05 M €
2018 166 k € -10,8 % 20 k € — — 401 k € 900 k €
2017 186 k € — 86 k € — — 374 k € 902 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,5 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,4 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-26 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-18 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
238 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,11
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-24,72
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
29 k €
soit 136 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
158 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
72 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 57 ansHorizon de transmission à cinq ans.
3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (79 k € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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