Dossier d'entreprise · Firmio

COOK'OON

SAS, société par actions simplifiée · SAINT-ISMIER · SIREN 530127828 · NAF 56.10A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
1,76 M €
déposé au greffe
Résultat net
-441 k €
marge nette de -25,0 %
Capitaux propres
-100 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
6 à 9 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×6,6
la médiane de son secteur est à 266 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 1,76 M € -4,7 % -441 k € -0,2 % -333 k € -100 k € 1,37 M €
2023 1,85 M € -16,8 % -686 k € -578 k € 1,03 M €
2022 2,23 M € +7,4 % -452 k € 108 k € 1,53 M €
2021 2,07 M € +63,7 % 48 k € 560 k € 1,70 M €
2020 1,27 M € +42,3 % 51 k € 513 k € 1,60 M €
2019 890 k € +1,4 % 41 k € 462 k € 1,40 M €
2018 877 k € -6,3 % 130 k € 420 k € 1,44 M €
2017 936 k € +89,0 % -239 k € 291 k € 1,42 M €
2016 495 k € 724 € 529 k € 888 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-333 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-437 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
2,04 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-20,34
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-22,47
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
13 k €
soit 3 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
95 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
109 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (2,93 M € de CA cumulé).
Procédure : Dépôt de l'état des créancesUne reprise se ferait alors devant le tribunal, pas de gré à gré.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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