Dossier d'entreprise · Firmio

TIMOTION EUROPE

Société à responsabilité limitée · VAUX-LE-PENIL · SIREN 530124957 · NAF 46.69A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
41,94 M €
déposé au greffe
Résultat net
1,22 M €
marge nette de 2,9 %
Capitaux propres
8,33 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×31,2
la médiane de son secteur est à 1,34 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 41,94 M € +6,0 % 1,22 M € 0,0 % 2,15 M € 8,33 M € 24,71 M €
2023 39,56 M € -6,0 % 811 k € 7,23 M € 23,26 M €
2022 42,09 M € +27,9 % 1,46 M € 6,42 M € 23,29 M €
2021 32,91 M € +30,5 % 1,33 M € 4,96 M € 20,89 M €
2020 25,22 M € +13,9 % 911 k € 3,58 M € 16,57 M €
2019 22,14 M € +12,4 % 380 k € 2,66 M € 14,08 M €
2018 19,69 M € +26,8 % 1,21 M € 2,28 M € 8,54 M €
2017 15,53 M € +25,9 % 558 k € 1,07 M € 5,04 M €
2016 12,33 M € 49 k € 512 k € 4,58 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
2,15 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,60 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-3,97 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,48
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
126,11
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
2,50 M €
soit 22 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
43 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
139 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

13 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (8,56 M € de CA cumulé).

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