Dossier d'entreprise · Firmio

SOCIETE HOTELIERE DE NOGENT SUR MARNE

· NOGENT-SUR-MARNE · SIREN 529847808 · NAF 55.10Z

Établi le
13/09/2026
Exercices couverts
2017 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
1,22 M €
déposé au greffe
Résultat net
2,12 M €
marge nette de 173,3 %
Capitaux propres
1,38 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
B
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×5,8
la médiane de son secteur est à 212 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 1,22 M € -16,7 % 2,12 M € 1,7 % 2,52 M € 1,38 M € 2,19 M €
2023 1,47 M € +13,2 % -41 k € -212 k € 2,92 M €
2022 1,30 M € +44,1 % -108 k € -171 k € 2,90 M €
2021 900 k € +29,7 % -131 k € -63 k € 3,12 M €
2020 694 k € -53,2 % -539 k € -1,33 M € 3,52 M €
2019 1,48 M € +3,5 % -286 k € -793 k € 3,72 M €
2018 1,43 M € +130882,0 % -499 k € -507 k € 3,78 M €
2017 1 k € -59 € -76 k € 813 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
2,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
1,7 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
2,52 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
2,17 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,36 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,99
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
113,99
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-56 k €
soit -17 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
10 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
33 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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