Dossier d'entreprise · Firmio

VALORLAC

SAS, société par actions simplifiée · BRAS-SUR-MEUSE · SIREN 529816688 · NAF 10.51A

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
7,02 M €
déposé au greffe
Résultat net
-954 k €
marge nette de -13,6 %
Capitaux propres
4,06 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
D
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×4,2
la médiane de son secteur est à 1,67 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 7,02 M € -38,0 % -954 k € -0,1 % 625 k € 4,06 M € 16,06 M €
2023 11,31 M € +61,5 % -2,27 M € 5,13 M € 17,99 M €
2022 7,00 M € +32,2 % -1,21 M € 7,55 M € 19,11 M €
2021 5,30 M € -10,2 % -390 k € 8,88 M € 17,52 M €
2020 5,90 M € +19,9 % -69 k € 9,43 M € 18,44 M €
2019 4,92 M € -9,8 % -325 k € 9,64 M € 19,44 M €
2018 5,46 M € +19,2 % -269 k € 10,12 M € 21,01 M €
2017 4,58 M € +25,3 % 54 k € 9,69 M € 20,81 M €
2016 3,65 M € 2 k € 230 k € 1,93 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
625 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
505 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
12,34 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
3,04
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-2,98
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
524 k €
soit 27 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
63 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
57 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
292 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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