Dossier d'entreprise · Firmio

TPF INVEST

SAS, société par actions simplifiée · VILLENEUVE-LE-ROI · SIREN 529732539 · NAF 64.20Z

Établi le
25/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
1,52 M €
déposé au greffe
Résultat net
644 k €
marge nette de 42,4 %
Capitaux propres
10,42 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×32,5
la médiane de son secteur est à 47 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 1,52 M € +6,4 % 644 k € 0,4 % -12 k € 10,42 M € 12,17 M €
2023 1,43 M € -3,9 % 82 k € 9,77 M € 12,14 M €
2022 1,48 M € +4,0 % 703 € 9,69 M € 12,12 M €
2021 1,43 M € -9,7 % 1,49 M € 9,69 M € 12,13 M €
2020 1,58 M € -2,9 % 7 k € 8,50 M € 12,41 M €
2019 1,63 M € +12,5 % 3 k € 8,49 M € 12,48 M €
2018 1,45 M € +12,0 % 38 k € 8,49 M € 12,76 M €
2017 1,29 M € 38 k € 8,45 M € 12,08 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,4 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-12 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
666 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,9 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,14 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,11
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-0,34
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
367 k €
soit 88 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
120 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
74 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 67 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
5 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (1,52 M € de CA cumulé).

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