Dossier d'entreprise · Firmio

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SAS, société par actions simplifiée · NICE · SIREN 529681520 · NAF 46.44Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
122,44 M €
déposé au greffe
Résultat net
-1,98 M €
marge nette de -1,6 %
Capitaux propres
87,31 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
D
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×164,5
la médiane de son secteur est à 744 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 122,44 M € -12,9 % -1,98 M € -0,0 % 1,40 M € 87,31 M € 166,30 M €
2023 140,65 M € -2,2 % 1,06 M € 87,31 M € 166,30 M €
2022 143,77 M € +160,3 % 5,15 M € 19,25 M € 173,49 M €
2021 55,23 M € +65,4 % 888 k € 13,19 M € 132,43 M €
2020 33,40 M € +16,1 % 2,59 M € 12,30 M € 21,16 M €
2019 28,76 M € +29,5 % 1,47 M € 9,71 M € 16,95 M €
2018 22,22 M € +23,9 % 1,55 M € 8,23 M € 11,47 M €
2017 17,93 M € +18,7 % 1,29 M € 6,67 M € 9,92 M €
2016 15,11 M € 1,26 M € 5,38 M € 7,75 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,40 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-593 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
70,14 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,80
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
0,01
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
38,91 M €
soit 116 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
72 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
61 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 58 ansHorizon de transmission à cinq ans.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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