Dossier d'entreprise · Firmio

DK FINANCE

Société à responsabilité limitée · THAL-MARMOUTIER · SIREN 529636615 · NAF 64.20Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
116 k €
déposé au greffe
Résultat net
6 k €
marge nette de 5,2 %
Capitaux propres
1,03 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
~1 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
0,91×
la médiane de son secteur est à 127 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 116 k € +99,2 % 6 k € 0,1 % -5 k € 1,03 M € 1,05 M €
2023 58 k € +294,0 % -48 k € 1,11 M € 1,12 M €
2022 15 k € -87,7 % 482 k € 1,15 M € 1,18 M €
2021 120 k € -11,5 % -33 k € 731 k € 807 k €
2020 136 k € -1,7 % 37 k € 781 k € 870 k €
2019 138 k € -16,6 % 12 k € 819 k € 900 k €
2018 165 k € +18,0 % -11 k € 807 k € 917 k €
2017 140 k € -3,5 % 54 k € 818 k € 943 k €
2016 145 k € 101 k € 819 k € 919 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-5 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
18 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
1,0 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-8 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,01
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
33 k €
soit 103 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
123 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
45 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 59 ansHorizon de transmission à cinq ans.

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