Dossier d'entreprise · Firmio

PERRENOT SALON DE PROVENCE

SAS, société par actions simplifiée · SAINT-DONAT-SUR-L'HERBASSE · SIREN 529618423 · NAF 49.41B

Établi le
30/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
16,17 M €
déposé au greffe
Résultat net
-208 k €
marge nette de -1,3 %
Capitaux propres
507 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×154,8
la médiane de son secteur est à 104 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 16,17 M € +9,4 % -208 k € -0,0 % -224 k € 507 k € 12,59 M €
2023 14,78 M € +1,1 % -5 k € 725 k € 4,15 M €
2022 14,62 M € +27,0 % 20 k € 730 k € 3,34 M €
2021 11,51 M € +16,9 % 34 k € 700 k € 2,70 M €
2019 9,85 M € +11,2 % 39 k € 633 k € 2,18 M €
2018 8,86 M € +15,8 % 8 k € 594 k € 2,08 M €
2017 7,65 M € +42,5 % 147 k € 586 k € 2,06 M €
2016 5,37 M € 54 k € 439 k € 1,59 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-224 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-198 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,0 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
20,43 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
40,27
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-1,36
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
484 k €
soit 11 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
41 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
45 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
168 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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