Dossier d'entreprise · Firmio

UGOLF ILE DE FRANCE

Société à responsabilité limitée · BOULOGNE-BILLANCOURT · SIREN 529566606 · NAF 93.11Z

Établi le

20/08/2026

Exercices couverts

2019 → 2024

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024

4,78 M €

déposé au greffe

Résultat net

409 k €

marge nette de 8,5 %

Capitaux propres

157 k €

ce que vaut la société à son bilan

Santé Firmio

note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible

Effectif

20 à 49 salariés

tranche déclarée à l'INSEE

Position sectorielle

×17,1

la médiane de son secteur est à 280 k €

Les comptes déposés, exercice par exercice

5 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

Exercice	Chiffre d'affaires	Évolution	Résultat net	Marge nette	EBE	Capitaux propres	Total bilan
2024	4,78 M €	-4,0 %	409 k €	0,1 %	595 k €	157 k €	4,68 M €
2023	4,98 M €	+194,3 %	-137 k €	—	—	52 k €	5,47 M €
2021	1,69 M €	+10,3 %	-49 k €	—	—	66 k €	1,44 M €
2020	1,54 M €	-19,6 %	-5 k €	—	—	115 k €	1,44 M €
2019	1,91 M €	—	8 k €	—	—	120 k €	1,29 M €

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation

0,1 %

ce que l'activité dégage avant financement et impôt

Marge nette

0,1 %

ce qui reste réellement, tout payé

Excédent brut d'exploitation

595 k €

la richesse produite par l'exploitation seule

Capacité d'autofinancement

660 k €

ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter

Autonomie financière

0,0 %

part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds

Endettement net

-149 k €

dettes moins trésorerie

Gearing

-0,95

dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire

Couverture des frais financiers

11,20

combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu

Besoin en fonds de roulement

-415 k €

soit -32 j de chiffre d'affaires immobilisés

Délai de règlement clients

61 j

au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients

Délai de paiement fournisseurs

218 j

un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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