Dossier d'entreprise · Firmio

HEAVEN TRAVEL NICE

SAS, société par actions simplifiée · NICE · SIREN 529546632 · NAF 79.11Z

Établi le
05/09/2026
Exercices couverts
2012 → 2018
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2017
774 €
déposé au greffe
Résultat net · 2018
2 k €
déposé au greffe
Capitaux propres
-109 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
6 à 9 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
0,01×
la médiane de son secteur est à 127 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

6 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2018 2 k € 4 k € -109 k € 257 k €
2017 774 € -98,8 % 4 k € -111 k € 283 k €
2016 66 k € -45,5 % -50 k € -115 k € 220 k €
2015 120 k € -24,8 % -88 k € -64 k € 341 k €
2014 160 k € -0,4 % 3 k € 23 k € 427 k €
2012 161 k € 8 k € 26 k € 343 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2018. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Excédent brut d'exploitation
4 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
4 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
227 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-2,08
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
65,26
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
45 k €
trésorerie immobilisée par le cycle d'exploitation
Délai de paiement fournisseurs
101 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun compte déposé depuis 2018Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

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