Dossier d'entreprise · Firmio

SPL ALES CEVENNES

SA nationale à conseil d'administration · ALES · SIREN 529458366 · NAF 41.10C

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
549 k €
déposé au greffe
Résultat net
107 k €
marge nette de 19,6 %
Capitaux propres
491 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×1,5
la médiane de son secteur est à 355 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 549 k € +11,9 % 107 k € 0,2 % 136 k € 491 k € 5,85 M €
2023 491 k € -12,8 % -18 k € 383 k € 5,59 M €
2022 563 k € +27,3 % -600 € 401 k € 4,28 M €
2021 442 k € +29,6 % 34 k € 401 k € 5,52 M €
2020 341 k € -14,0 % -33 k € 368 k € 4,51 M €
2019 397 k € +38,1 % 123 k € 400 k € 2,97 M €
2018 287 k € +17,4 % 90 k € 278 k € 1,42 M €
2017 245 k € +56,7 % 63 k € 188 k € 973 k €
2016 156 k € -25 k € 125 k € 826 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
136 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
121 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
2,33 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
4,76
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
1,06
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-410 k €
soit -273 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
129 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
276 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 82 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
5

Commande publique

4 marchés remportés, pour 2,55 M € cumulés, le dernier le Fri May 23. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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