Dossier d'entreprise · Firmio

LES TERRASSES HORIZON BLEU

· MARSEILLE · SIREN 529457012 · NAF 87.30A

Établi le
13/09/2026
Exercices couverts
2015 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
654 k €
déposé au greffe
Résultat net
874 k €
marge nette de 133,6 %
Capitaux propres
18,45 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
3 à 5 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
0,70×
la médiane de son secteur est à 936 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 654 k € +5,8 % 874 k € 1,3 % -6 k € 18,45 M € 50,36 M €
2023 618 k € +6,5 % 200 k € 17,57 M € 50,58 M €
2022 580 k € -46,2 % -998 k € 17,37 M € 50,68 M €
2021 1,08 M € +2,7 % -210 k € 18,37 M € 54,31 M €
2020 1,05 M € +42,3 % 856 k € 18,58 M € 56,38 M €
2018 738 k € +16,3 % -798 k € 30,68 M € 63,29 M €
2017 634 k € +25,4 % 9,91 M € 31,48 M € 63,15 M €
2016 506 k € -6,7 % -37 k € -487 k € 128 k €
2015 542 k € -64 k € -450 k € 141 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
1,3 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-6 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
878 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
13,91 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,75
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-0,01
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-167 k €
soit -93 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
11 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
125 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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