Dossier d'entreprise · Firmio

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· LORIOL-SUR-DROME · SIREN 529325417 · NAF 46.18Z

Établi le
22/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
2,77 M €
déposé au greffe
Résultat net
512 €
marge nette de 0,0 %
Capitaux propres
68 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
B
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×26,0
la médiane de son secteur est à 107 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 2,77 M € -31,1 % 512 € 0,0 % 66 k € 68 k € 483 k €
2023 4,02 M € +7,7 % 5 k € 68 k € 1,01 M €
2022 3,73 M € +35,5 % 3 k € 63 k € 1,20 M €
2021 2,75 M € +0,8 % -14 k € 61 k € 751 k €
2020 2,73 M € +39,2 % 18 k € 75 k € 815 k €
2019 1,96 M € +5,4 % 2 k € 57 k € 660 k €
2018 1,86 M € +72,8 % 3 k € 55 k € 449 k €
2017 1,08 M € +3,8 % 9 k € 32 k € 280 k €
2016 1,04 M € 5 k € 24 k € 172 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
66 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
25 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
319 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
4,66
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
45,76
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-109 k €
soit -14 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
24 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
45 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

9 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (14,98 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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