Dossier d'entreprise · Firmio

EBS LE RELAIS BOURGOGNE

Autre SA coopérative à conseil d'administration · SAINT-MARCEL · SIREN 529325243 · NAF 47.79Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2020
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2020
4,67 M €
déposé au greffe
Résultat net
179 k €
marge nette de 3,8 %
Capitaux propres
1,02 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
B
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×22,9
la médiane de son secteur est à 204 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

4 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2020 4,67 M € -29,2 % 179 k € 0,0 % -536 k € 1,02 M € 4,03 M €
2019 6,60 M € +7,1 % 252 k € — — 850 k € 3,15 M €
2018 6,16 M € +7,5 % 65 k € — — 611 k € 3,66 M €
2016 5,73 M € — 87 k € — — 381 k € 2,86 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2020. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-536 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
352 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
2,86 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
2,81
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-30,61
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
904 k €
soit 71 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
56 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
51 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (4,67 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2020Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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