Dossier d'entreprise · Firmio

DI-SORIC SAS

SAS, société par actions simplifiée · MEYLAN · SIREN 529280828 · NAF 27.90Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
623 k €
déposé au greffe
Résultat net
-90 k €
marge nette de -14,5 %
Capitaux propres
268 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
3 à 5 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
0,70×
la médiane de son secteur est à 896 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 623 k € +11,5 % -90 k € -0,1 % -111 k € 268 k € 460 k €
2023 558 k € -67,4 % 87 k € 358 k € 619 k €
2022 1,71 M € -11,0 % 41 k € 271 k € 715 k €
2021 1,92 M € +9,5 % 79 k € 330 k € 865 k €
2020 1,76 M € -15,8 % 63 k € 251 k € 1,05 M €
2019 2,09 M € -9,7 % 4 k € 188 k € 831 k €
2018 2,31 M € +3,3 % 26 k € 184 k € 920 k €
2017 2,23 M € +8,9 % 85 k € 158 k € 974 k €
2016 2,05 M € -71 k € 73 k € 894 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-111 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-85 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-169 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,63
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-91,66
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
107 k €
soit 63 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
52 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
35 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 60 ansHorizon de transmission à cinq ans.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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