Dossier d'entreprise · Firmio

EAU DU PONANT

SA à conseil d'administration (s.a.i.) · GUIPAVAS · SIREN 529268633 · NAF 36.00Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
58,05 M €
déposé au greffe
Résultat net
769 k €
marge nette de 1,3 %
Capitaux propres
36,86 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
200 à 249 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×108,2
la médiane de son secteur est à 537 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 58,05 M € +15,0 % 769 k € 0,0 % 10,73 M € 36,86 M € 345,38 M €
2022 50,49 M € +5,0 % 2,87 M € 33,58 M € 320,76 M €
2021 48,07 M € +4,2 % 2,51 M € 29,71 M € 321,34 M €
2020 46,12 M € +4,0 % 2,08 M € 25,58 M € 321,72 M €
2019 44,35 M € +13,0 % 1,87 M € 23,61 M € 317,28 M €
2018 39,26 M € +0,5 % 303 k € 13,62 M € 248,39 M €
2017 39,06 M € +1,7 % 1,02 M € 11,23 M € 246,07 M €
2016 38,41 M € 895 k € 7,80 M € 242,19 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
10,73 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
9,10 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
74,78 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
2,03
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
1,07
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
3,80 M €
soit 24 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
151 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
147 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
232 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 71 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (64,02 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

7 marchés remportés, pour 15,65 M € cumulés, le dernier le Fri Apr 03. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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