Dossier d'entreprise · Firmio

TRANS. TP SERVICES

Société à responsabilité limitée · FOUR · SIREN 529212193 · NAF 49.41B

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
1,05 M €
déposé au greffe
Résultat net
-15 k €
marge nette de -1,5 %
Capitaux propres
311 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
3 à 5 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×6,5
la médiane de son secteur est à 162 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

6 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 1,05 M € -5,1 % -15 k € -0,0 % 156 k € 311 k € 1,21 M €
2021 1,11 M € +66,9 % 71 k € 236 k € 1,07 M €
2019 663 k € +15,7 % 8 k € 158 k € 690 k €
2018 574 k € +5,3 % 15 k € 151 k € 488 k €
2017 545 k € +23,0 % 13 k € 136 k € 498 k €
2016 443 k € 9 k € 123 k € 600 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
156 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
158 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
834 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
2,68
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-3,90
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-219 k €
soit -76 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
64 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
291 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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